Gestão de Riscos:
Sistema de Proteção do Capital
"Decisões consistentes em um ambiente onde prever é limitado, mas decidir é inevitável."
ou em até 12x no cartão de crédito
Carga Horária
18 horas
Certificado
Incluso
Identificação do Produto
Denominação
GF007 — Gestão de Riscos: Sistema de Proteção do Capital
Área de Conhecimento
Arquitetura do Capital // Operacional
Modalidade
Educação a Distância (EaD)
Carga Horária
18 horas
Público-Alvo
Gestores de risco, analistas, controllers, CFOs, auditores e investidores que desejam dominar a identificação, mensuração e mitigação de riscos como pilar estruturante da proteção sistêmica do capital.
Pré-Requisitos
Recomenda-se conhecimento prévio em mercado financeiro ou finanças corporativas. Cursos GF003 e GF004 são complementos ideais.
Introdução
Gestão de Riscos apresenta a lógica de identificação, mensuração e mitigação dos riscos que afetam o capital. O programa cobre as principais categorias de risco — mercado, crédito, operacional e liquidez — e a governança que os organiza.
Objetivos do Programa
Capacitar o participante a estruturar uma matriz de riscos, mensurá-los com indicadores objetivos (como VaR) e implementar políticas de mitigação e governança consistentes.
Metodologia
Aulas conceituais com exercícios quantitativos, modelagem de VaR, simulações de stress testing e estudos de caso de governança de riscos.
Competências
Análise quantitativa de risco, mensuração de exposição, stress testing, mitigação e governança de risco.
Ambiente de Aprendizagem
MÓDULO 1 — TIPOLOGIA DE RISCOS
MÓDULO 2 — RISCO DE MERCADO (VaR)
MÓDULO 3 — RISCO DE CRÉDITO
MÓDULO 4 — RISCO OPERACIONAL
MÓDULO 5 — RISCO DE LIQUIDEZ
MÓDULO 6 — STRESS TESTING
MÓDULO 7 — GOVERNANÇA DE RISCOS
Ambiente de Aprendizagem Exclusivo
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Síntese Estratégica
"Gerir risco não é evitá-lo, mas torná-lo mensurável, comunicável e governável. A proteção do capital nasce dessa disciplina."
Prof. Dr. Equipe GFMais
Corpo docente sênior do GFMais, com formação acadêmica em economia e finanças e atuação prática em mercado financeiro, finanças corporativas e gestão patrimonial. A condução é institucional: a metodologia GFMais é aplicada de forma consistente em todos os programas, garantindo coerência conceitual entre os módulos da Arquitetura do Capital.
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